Comment se construire un mental gagnant sur les marchés et devenir un trader rentable

En trading comme dans d’autres disciplines l’aspect mental est essentiel. C’est d’ailleurs la base de cette discpline. Le trading c‘est approximativement 80 % de discipline mentale et seulement 20 % de méthodologie. En effet, vous avez beau étudier tous les indicateurs techniques possibles sans ce fameux mental vous n’irez nulle part. C’est ce qui va distinguer le trader gagnant de celui perdant. Mais alors qu’est ce que ce mental ? Pourquoi est-il si important et comment l’obtenir ? C’est l’objet de cet article qui va répondre aux questions suivantes :

1. Comment maintenir une discipline mentale solide dans le trading ?
2. Pourquoi la discipline mentale est-elle essentielle dans le trading ?
3. Comment éviter de se laisser guider par les émotions lors des décisions de trading ?
4. Pourquoi chercher à trader du mieux possible plutôt que de se focaliser uniquement sur les gains financiers ?
5. Pourquoi le marché a toujours raison et comment l’accepter dans sa pratique du trading ?

Respecter les deux règles les plus importantes du jeu

Pour chaque sport, il existe un ensemble de règles à respecter que vous devez comprendre avant même de débuter (foot : ne pas utiliser la main, rugby : ne pas faire de passe en avant …) Eh bien on retrouve la même chose en trading. Il existe deux règles majeures qui sont impérativement à respecter pour chaque opération réalisée

1. Protégez votre capital
2. Ne pas chercher à gagner de l’argent mais à trader du mieux possible

Cela paraît simple non ? Erreur !! Cela est plus simple à dire qu’à faire mais avec des efforts cela est réalisable .

Règle numéro 1 : Protéger son capital

«Je pense toujours au fait de perdre de l’argent plutôt que d’en gagner. Ne cherchez pas à gagner de l’argent, cherchez plutôt à protéger ce que vous avez ». Paul Tudor Jones

Apprendre à ne pas perdre avant de chercher à gagner

Dans une guerre, l’attaque est une stratégie visant à prendre l’avantage sur l’adversaire en exploitant ses faiblesses et en saisissant les opportunités pour gagner du terrain. De même, sur les marchés financiers, les investisseurs cherchent à saisir les opportunités d’investissement en achetant des actifs sous-évalués ou en investissant dans des entreprises prometteuses.

Cependant, si l’accent est uniquement mis sur l’attaque et la recherche d’opportunités sans se soucier de la défense, cela peut conduire à des conséquences désastreuses. Dans une guerre, si l’armée ne défend pas correctement ses positions, elle devient vulnérable aux attaques de l’ennemi et risque de perdre la guerre.

De même, sur les marchés financiers, si un investisseur ne prend pas en compte la gestion des risques et ne protège pas ses investissements, il peut subir des pertes importantes lors de retournements de marché ou de situations économiques défavorables.

Pour réussir sur les marchés financiers, il est essentiel d’adopter une approche équilibrée entre l’attaque et la défense. Cela signifie non seulement chercher des opportunités d’investissement attractives, mais aussi mettre en place des stratégies de gestion des risques pour protéger son capital

Prendre le plus soin de l’argent que l’on possède et chercher à tout prix à le conserver doit être la priorité principale de tout investisseur ou trader

Une règle qui est toutefois bien trop peu respectée

«Oui je sais déjà ça tout le monde le sait rien d’incroyable ou de révolutionnaire ».

Pourtant d’après l’AMF ( autorité des marchés financiers), 89 % des particuliers sont perdants sur une moyenne de 4 ans. Chaque minute des milliers de traders ou investisseurs perdent tout

ignorent leurs stops, tentent de faire le « coup du siècle », « de se refaire » ou vivent dans l’espoir de voir leur pertes se transformer en gain par une magie encore inconnue .

Pourtant eux aussi savent que la protection du capital est primordial et voilà le résultat.…

Mais pourquoi y’a t-il autant de perdants ?

Ces traders sont guidés par leur coeur, leurs émotions et non par la raison

Déjà qu’en agissant de manière rationnelle, certains trades seront nécessairement perdants alors pourquoi mettre encore plus d’huile sur le feu , à moins que votre objectif premier ne soit d’incendier votre compte.

L’invincibilité se trouve dans la défense, la possibilité de victoire dans l’attaque.

Sun Tzu, « L’art de la guerre »

Et les plus grands traders l’ont très bien compris.

La prudence et la précaution sont de mises, il n’y a pas de place pour la négligence. Même en réalisant des gains énormes à cinq ou six chiffres, ils sont confrontés à des trades qui tournent mal comme tous les traders mais ce qui les différencie c ‘est leur à accepter la réalité et couper la position perdante avant que celle- ci ne devienne encore plus dangereuse pour leur capital

Tout le monde est logé à la même enseigne mais chacun réagit différemment aux mouvements du marché . C’est ce qui différencie le niveau de gains ou de pertes de chacun sur le marché.

Comment tenter de respecter cette règle du mieux possible ?

– Se répéter avant chaque trade « Je vais protéger mon capital avant tout »

Cela vous permettra de toujours garder en tête cet objectif avant chaque opération. Cela vous permettra d’être moins susceptibles de se laisser contrôler par ses émotions et ainsi cela permet de renforcer sa discipline.

– Avant de réaliser une opération se poser les questions suivantes

1. Pourquoi entrer sur le trade en question ?
2. Est-ce que cette opération va dans le sens de la tendance courante du marché ?
3. Mes indicateurs primaires confirment-ils ma décision ?
4. Mon point d’entrée est-il techniquement parfait ?
5. Est- ce que je peux rationaliser ce trade, et est ce que j’ai une stratégie qui tient la route ?
6. Quel est mon point de sortie, si mon trade tourne mal ?
7. Quelle est ma cible de profits s’il tourne bien ?
8. A quel moment de la journée de trading sommes nous ?

( Certains créneaux horaires d’une journée de trading garantissent presque à eux seul le succès ou l’échec d’un trade. En effet, vous devriez éviter de trader sur la période 11h30- 14h car elle correspond à une période où le marché ne présente plus de risques de pertes que d’opportunités )

Si vous parvenez à répondre de manière claire, précise et positive à ces questions alors LANCEZ VOUS

Par contre si vos réponses sont confuses peu claires ou bien tirés par les cheveux NE FAITES RIEN

Règle numéro 2 : Cherchez toujours à trader du mieux possible pour rechercher excellence et pas pour gagner de l’argent. 

Les dangers de se focaliser uniquement sur les gains financiers

Voir le gain comme l’objectif principal

Cela peut sembler étrange de dire à ça car après tout l’objectif premier lorsqu’on se lance en trading est le gain n’est-ce pas ? OUI mais en raisonnant de cette manière on se trompe sur toute la ligne car c’est ainsi que l’on va augmenter nos chances de dilapider notre compte. C’est ainsi que les pertes vont être plus grandes.

Vous ne verrez jamais des traders réalisant des sommes importantes dans le type de raisonnement suivant.

Super j’ai gagné 5 dollars sur mon action Amazon. Voyons, 1000 titres fois deux dollars par titre , cela fait 5000 dollars de gains !

Ne plus maîtriser nos émotions

Cela vous fait perdre votre concentration et obscurcit votre jugement , on ne peut rester pleinement concentré sur ce qu’on fait en se lançant dans ce type de calcul. Vous mettez votre argent en jeu, je pense que c’est une raison suffisante pour être concentré au moins à 100 % ( si vous arrivez à l’être davantage votre argent vous remerciera )

Après il est clair qu’au début cela ne sera pas simple de résister à cette tentation de se dire

Il me faut une certaine somme pour aller en vacance aux Seychelles ou ailleurs . J’ai 2 mois par exemple pour la gagner sur les marchés . Même si tout le monde passe par là au début c’est cependant le meilleur moyen de tout perdre.

En effet lorsqu’on se fixe un objectif précis de sommes à gagner chaque jour en tradant, et c’est encore plus vrai pour un débutant, c ‘est se garantir que cela n’arrivera pas. En agissant vous avez la pression du chiffre, cette pression va vous pousser à ne pas respecter les règles que vous vous étiez fixés au début. Cela risque de troubler la perception que vous aurez du marché. Vous agissez contre vos propres règles vous le savez tres bien mais c’est pas grave après tout ce n’est qu’un détail car c’est comme ça que vous aurez vos vacances. Résultat : un compte tombé à l’eau de plus.

Cela en plus de dilapider votre compte porte également un coup à votre assurance et à votre confiance ce qui vous amène à faire d’autres pertes. Au final : Cela peut même vous dégouter du trading et vous pousser à jeter l’éponge

De toute façon c’est de l’arnaque ce truc …. Vous ne respectez pas les règles du jeu et vous vous étonnez de perdre ? Sérieusement

L’argent comme conséquence d’un trade « parfait »

C’est pourquoi trader pour l’argent est la pire stratégie qui puisse exister. L’argent ne doit pas être la raison mais la conséquence d’un trade « parfait »

Voyez l’argent comme un indicateur de votre niveau réel en trading car lui ne va pas vous voir plus beau que vous ne l’êtes.

Comprendre que le marché a toujours raison et tenter de constamment s’adapter à lui

Le marché dicte sa loi et est libre de tous les jugements potentiels des investisseurs ou des traders. La notion de justice n’existe pas dans cet environnement. Les opportunités sont à saisir lorsqu’elles se présentent sinon un autre le fera. Cependant, attention à ne pas se jeter sur toutes les opportunités qui s’offrent à vous. En effet vous voyez l’action Apple est en baisse vous vous dites que c’est une opportunité vous l’achetez après avoir réalisé une analyse profonde et vous jugez que cette action remontera assez vite et vous ferez ainsi une belle plus-value mais Problème

L’action continue sa chute ce qui vous fait perdre une belle somme, le marché en a décidé autrement. Le premier sentiment qui peut vous envahir est le sentiment d’injustice car vous avez respecté tout à la lettre et vous perdez tout de même. Le marché n’était pas de votre avis et il vous l’a fait savoir. Ainsi, sur le marché comme dans la vie RIEN NE VOUS EST DÛ.

«Ce qui compte ici c’est que l’idée même d’avoir raison ou d’avoir tort, cela n’existe pas dans un environnement de marché » Douglas the Disciplined Trader

Mais alors comment agir ?

Éviter de se jeter sur toutes les opportunités

Le nombre d’opportunités sur le marché est incalculable mais cependant cela ne veut pas dire qu il faut se jeter sur chacune d’entre elle. Pourquoi ? Parce que certaines présentent des risques plus importants que d’autres et que les analyses que vous faites dépendent de votre jugement. Il est possible que le marché ait un tout autre avis. Ainsi que faire ? Il faut considérer les opportunités qui présentent le moins de risque possible car n’oubliez pas la Règle numéro 1 : Toujours préserver son capital.

On peut comparer le marché financier à une brocante ou un vide grenier,

admettons que vous soyez un acheteur

sur tous les objets de nombreuses opportunités s’offre à vous mais seulement un petite partie des objets représente une vraie opportunité et pourrait permettre de réaliser une plus value à l’avenir. Les autres sont des opportunités mais trop d’acheteurs les ont remarqués et donc sa valeur gonfle au point de réduire rentabilité de cette opportunité. Il faut donc cibler les opportunités les moins risqués

Conclusion :

• Cultivez une discipline mentale solide.
• Protégez votre capital.
• Évitez d’être guidé par les émotions.
• Cherchez des trades de qualité plutôt que des gains rapides.
• Acceptez que le marché a toujours raison.
• La discipline mentale représente 80% du succès en trading.
• Posez-vous les bonnes questions avant chaque trade.
• Ne vous précipitez pas sur toutes les opportunités.
• Respectez les règles, soyez rationnel et adaptable.

Pour aller plus loin

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